國家發(fā)展改革委辦公廳關于同意調整蘭州市軌道交通有限公司綠色債券發(fā)行要素的函
- 時間：2020-10-27
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- 來源：國家發(fā)展改革委網(wǎng)站
發(fā)改辦財金〔2020〕749號
甘肅省發(fā)展改革委：
報來《關于申請調整蘭州市軌道交通有限公司綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行期限的請示》（甘發(fā)改財金〔2020〕66號）收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)函復如下：
一、同意蘭州市軌道交通有限公司調整本期綠色債券發(fā)行要素。調整后，本期債券以每3個計息年度為一個重定價周期，在每個重定價周期末附設發(fā)行人續(xù)期選擇權。票面利率由基準利率加上基本利差確定，如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則從第2個重定價周期開始，每個重定價周期適用的票面利率調整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。
二、請你委督促發(fā)行人按照《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》和有關規(guī)范性文件要求，認真核對發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日向我委報備。
三、請你委督促發(fā)行人按要求及時做好信息披露及債券資金管理，按照核準的募集資金投向合規(guī)使用債券資金，認真落實償債保障措施，確保本息按期兌付，保護投資者合法權益。
國家發(fā)展改革委辦公廳
2020年10月9日
